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瀏覽次數︰ 日期︰2019年1月29日 10:00

一、媒體關注事項的簡述

ag环亚国际生態文旅股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于近日收到了有關媒體的采訪函,根據采訪函的相關問題題綱,有媒體對公司應收賬款、存貨、經營性現金流、資產負債率、擔保、商譽、股權質押等事項表示關注,公司進行了核查並以郵件方式正式回復了有關媒體,並于2019年1月28日將該采訪函的相關問題題綱及公司的回復以投資者關系活動記錄表的形式刊登于巨潮資訊網。

 

公司對此表述高度重視,就關注的事項進行了認真核查,為避免對投資者造成誤導,維護公司的合法權益,保證公平公正的披露信息,現對媒體關注的事項作出如下說明︰

 

二、媒體關注事項的說明

 就上述媒體關注事項,公司說明如下︰

 1、就媒體關注的短期債務問題,我公司不存在到期債務無法償還及償債缺口的情形。有媒體認為我公司短期債務償債缺口近10億,其分析邏輯為短期負債與貨幣資金的差額就是償債缺口,兩者差距較大,就可能產生償債風險;我公司2018年三季報貨幣資金為17.46億元,短期債務為26.49億元,得出償債缺口近10億。這種非專業的財務分析方式,它的假設前提是短期債務全部集中到期並且全部償還,以此邏輯來對上市公司進行分析,從而得出存在償付危機的結論,會對市場產生巨大的誤導。一方面,上市公司的債務都有期限搭配,到期時間分布在12個月里面,不會在某一時間集中到期,同時經營性現金流的持續流入,也將能覆蓋到期債務;另一方面,對于到期債務,在正常償還後,公司將持續獲得金融機構的續授信,不會形成償債壓力,更不會形成債務危機。

 

2、就媒體關注的公司應收賬款和存貨問題,我公司營業收入、淨利潤增長與應收賬款、存貨增長是相匹配的。由于公司所處行業生態環境工程施工業務采取“前期墊付、分期結算、分期收款”的運營模式,公司在業務前期需先行支付相關款項,隨著項目的進展,逐步回收工程款項,因而經營性現金流會有流出。隨著公司營收規模的快速增長,公司的總資產、淨資產、總負債、應收賬款、存貨、有息負債等,都會隨著規模的擴大而增長,這是企業在發展壯大過程中的正常現象。隨著公司工程結算回款精細化管理的推進及業務結構的調整,公司經營性現金流進一步優化,2018年度經營性現金流有望大幅好轉。

 

3、就媒體關注的公司負債率增長問題,是公司營收規模逐年增長的正常現象。鑒于生態環保行業的行業特性,隨著業務規模的擴大,營運資金需求的增長,負債規模會同步增長,總體債務規模會增長,資產負債率會有所提升,但債務規模增長不代表償債能力有問題。公司三季報顯示,公司債務總規模可控,長短期債務結構比較合理,不存在短期債務無法償付的情況。受益于銀行等金融機構對我公司業務的良性發展和持續優化的財務狀況的肯定及認可,我公司到期的銀行貸款在正常償還後,基本都得到了金融機構的續授信融資。受益于國家對地方政府、國有企業對民營企業佔款的關注,公司2018年四季度的回款也非常可觀。我公司2018年度發行了6.6億元的可轉債,今年公司將多途徑促進該可轉債的轉股。如可轉債全部完成轉股,公司資產負債率將進一步下降,資產負債結構進一步優化。

 

4、就媒體關注的公司擔保問題,是公司對子公司、項目公司的擔保,擔保用途主要用于公司生態環境及文化旅游主業的發展,公司及子公司無逾期對外擔保情形。

 

5、就媒體關注的股價持續下跌後的控股股東股權質押問題,控股股東尹洪衛先生累計質押其持有的本公司股份213,110,174股,佔其持有公司股份總數的58.85%,低于70%的警戒線,質押風險可控。

 

6、就媒體關注的商譽問題,我公司不存在商譽減值問題。公司通過多次並購,完善了公司的業務鏈,形成了現在的生態、水務、文旅的業務格局。根據過往業績情況,前述並購標的均超額完成了業績承諾目標;從2018年半年報及現有業務開展情況來看,不存在商譽減值的情形。公司對上述並購標的的持續盈利能力持樂觀態度。

 

三、其他說明

 公司鄭重提醒廣大投資者,公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(),公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時做好信息披露工作,所有公開披露的信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

 

特此公告。

 

ag环亚国际生態文旅股份有限公司

董事會

二一九年一月二十九日

所屬類別︰ 公司新聞

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